Charge de Tresorerie H/F - Partnaire

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre expérience.
Présent depuis plus de 250 ans sur son secteur d'activité, notre client cultive l'art de l'excellence.
Grace à ses engagements (protection de l'environnement, valorisation des talents, favorisation des emplois locaux), notre client se place comme leader mondial sur le secteur du Cognac, avec une dizaine de sites sur Cognac.

Vous êtes à la recherche d'un emploi en tant que Chargé de trésorerie H/F ?

Vos principales missions seront :

- Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes.
- Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie.
- Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates).
- Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie.
- Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature.
- Assister le crédit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit.

Type d'emploi : Contrat travail temporaire

Durée de la mission : du 14/09/2026 au 31/03/2027

Rémunération : 21.10 EUR / H brut

Lieu : COGNAC

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste de chargé(e) de trésorerie, comptable trésorerie ou dans une fonction similaire ?

Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et dotée d'un esprit d'analyse. Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux et votre fiabilité.

Vous maîtrisez les outils bureautiques, dont Excel. La maîtrise des outils SAP et SAGE Trésorerie est un atout.

Vous avez la volonté de bien faire et souhaitez évoluer dans un environnement exigeant.

Vous n'êtes plus qu'à un clic de votre futur mission !

Mes avantages :

- Une mutuelle santé / une prévoyance
- Un CET, compte épargne temps qui rémunère votre épargne à 5%
- Des indemnités de fin de mission à hauteur de 10%
- Des chèques cadeaux parrainage jusqu'à 100 euros
- Un comité d'entreprise dès le premier mois de mission

• Trésorerie
• Evaluation des comptes
• Reporting
• Logiciels bureautiques
• Excel
• Rigueur et méthode
• Sage Trésorerie
• Esprit d'analyse