Les missions du poste
Votre mission
Adecco de Cognac recherche pour son client un CHARGE(E) DE TRESORERIE.
Le poste consiste à:
- Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
- Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
- Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées
Activités quotidiennes
- Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
- Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
- Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
- Financement : émettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances
Activités mensuelles
- Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
- Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
- Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting
- Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
- Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels
Support crédit management
- Réaliser le suivi des encaissements clients reçus
- Assister le credit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit
Votre profil
Compétences techniques
Bac +2 (minimum) en Comptabilité/Gestion ou équivalence par l'expérience
La maîtrise des outils bureautiques, dont Excel, est requise
La maîtrise des outils SAP et Sage Trésorerie est un plus
A propos de nous
Vous cherchez un job pour quelques heures, quelques jours ou pour toujours ?
Un CDI ? Une formation pour préparer votre avenir ? Une alternance pour apprendre durablement un métier ? Chez Adecco, on sait que derrière chaque CV, il y a une vraie vie qui mérite un vrai job. Avec 850 agences partout en France, nos recruteurs sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider à trouver l'emploi qui vous correspond vraiment. En agence ou via nos applications Adecco & Moi et QAPA, vous gardez la main sur votre parcours, selon vos envies et les étapes de votre vie. Parce qu'un job, ce n'est pas seulement un contrat. C'est une expérience réelle, faite de rencontres, parfois un vrai tournant. Avec Adecco, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, d'avantages exclusifs et d'opportunités qui peuvent vraiment compter dans votre parcours. Intérim, CDD, CDI ou formation : à chacun sa voie, à chacun son rythme. Adecco, toujours à vos côtés !
Compétences requises
- Trésorerie
- Evaluation des comptes
- Reporting
- Logiciels bureautiques
- Excel
- Cash Flow
- Sage Trésorerie
- Encaissement